ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,064 | 561 |
| コール・ローン | 265,490 | 264,802 |
| 投資信託受益証券 | 12,508,507 | 12,408,811 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産計 | 12,785,058 | 12,684,169 |
| 資産の部合計 | 12,785,058 | 12,684,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,393 | 42,640 |
| 未払解約金 | 126 | 30,292 |
| 未払受託者報酬 | 694 | 648 |
| 未払委託者報酬 | 32,123 | 30,974 |
| その他未払費用 | 277 | 276 |
| 流動負債計 | 75,613 | 104,830 |
| 負債の部合計 | 75,613 | 104,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,131,004 | 14,213,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,421,559 | -1,634,093 |
| （分配準備積立金） | 511,567 | 526,094 |
| 元本等合計 | 12,709,445 | 12,579,339 |
| 純資産の部合計 | 12,709,445 | 12,579,339 |
| 負債・純資産合計 | 12,785,058 | 12,684,169 |
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