ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 561 | 8,672 |
| コール・ローン | 264,802 | 229,625 |
| 投資信託受益証券 | 12,408,811 | 11,241,797 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 12,684,169 | 11,490,088 |
| 資産の部合計 | 12,684,169 | 11,490,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,640 | 39,683 |
| 未払解約金 | 30,292 | 53 |
| 未払受託者報酬 | 648 | 607 |
| 未払委託者報酬 | 30,974 | 28,100 |
| 流動負債計 | 104,830 | 68,716 |
| その他未払費用 | 276 | 273 |
| 負債の部合計 | 104,830 | 68,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,213,432 | 13,227,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,634,093 | -1,806,493 |
| （分配準備積立金） | 526,094 | 410,193 |
| 元本等合計 | 12,579,339 | 11,421,372 |
| 純資産の部合計 | 12,579,339 | 11,421,372 |
| 負債・純資産合計 | 12,684,169 | 11,490,088 |
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