ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,746 | 7,030 |
| コール・ローン | 855,584 | 1,091,177 |
| 投資信託受益証券 | 59,968,624 | 52,935,286 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 60,983,953 | 54,043,492 |
| 資産の部合計 | 60,983,953 | 54,043,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,614 | 163,766 |
| 未払受託者報酬 | 3,506 | 2,892 |
| 未払委託者報酬 | 158,509 | 131,213 |
| その他未払費用 | 1,754 | 1,400 |
| 流動負債計 | 351,383 | 299,271 |
| 負債の部合計 | 351,383 | 299,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,538,239 | 54,588,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,905,669 | -844,522 |
| 純資産の部合計 | 60,632,570 | 53,744,221 |
| 負債・純資産合計 | 60,983,953 | 54,043,492 |
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