ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,226 | 149,746 |
| コール・ローン | 1,969,858 | 855,584 |
| 投資信託受益証券 | 93,831,167 | 59,968,624 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 95,821,251 | 60,983,953 |
| 資産の部合計 | 95,821,251 | 60,983,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,840 | 187,614 |
| 未払受託者報酬 | 5,699 | 3,506 |
| 未払委託者報酬 | 257,497 | 158,509 |
| その他未払費用 | 2,848 | 1,754 |
| 流動負債計 | 556,884 | 351,383 |
| 負債の部合計 | 556,884 | 351,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,946,737 | 62,538,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,682,370 | -1,905,669 |
| 純資産の部合計 | 95,264,367 | 60,632,570 |
| 負債・純資産合計 | 95,821,251 | 60,983,953 |
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