ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,226 |
| 投資信託受益証券 | 93,831,167 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 95,821,251 |
| コール・ローン | 1,969,858 |
| 資産の部合計 | 95,821,251 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 290,840 |
| 未払受託者報酬 | 5,699 |
| 未払委託者報酬 | 257,497 |
| その他未払費用 | 2,848 |
| 流動負債計 | 556,884 |
| 負債の部合計 | 556,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,946,737 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,682,370 |
| 純資産の部合計 | 95,264,367 |
| 負債・純資産合計 | 95,821,251 |
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