ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,030 | 4,328 |
| コール・ローン | 1,091,177 | 895,725 |
| 投資信託受益証券 | 52,935,286 | 46,025,451 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 54,043,492 | 46,935,503 |
| 資産の部合計 | 54,043,492 | 46,935,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,766 | 142,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,892 | 2,552 |
| 未払委託者報酬 | 131,213 | 115,656 |
| その他未払費用 | 1,400 | 1,274 |
| 流動負債計 | 299,271 | 262,102 |
| 負債の部合計 | 299,271 | 262,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,588,743 | 47,540,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,522 | -866,618 |
| 純資産の部合計 | 53,744,221 | 46,673,401 |
| 負債・純資産合計 | 54,043,492 | 46,935,503 |
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