ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,328 | 37,243 |
| コール・ローン | 895,725 | 758,412 |
| 投資信託受益証券 | 46,025,451 | 48,986,845 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 46,935,503 | 49,792,498 |
| 資産の部合計 | 46,935,503 | 49,792,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,620 | 153,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,552 | 2,692 |
| 未払委託者報酬 | 115,656 | 121,980 |
| 流動負債計 | 262,102 | 279,335 |
| その他未払費用 | 1,274 | 1,302 |
| 負債の部合計 | 262,102 | 279,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,540,019 | 51,120,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -866,618 | -1,607,391 |
| 純資産の部合計 | 46,673,401 | 49,513,163 |
| 負債・純資産合計 | 46,935,503 | 49,792,498 |
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