ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,243 | 5,119 |
| コール・ローン | 758,412 | 568,072 |
| 投資信託受益証券 | 48,986,845 | 29,329,687 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 49,792,498 | 29,912,875 |
| 資産の部合計 | 49,792,498 | 29,912,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,361 | 89,573 |
| 未払受託者報酬 | 2,692 | 1,615 |
| 未払委託者報酬 | 121,980 | 73,690 |
| その他未払費用 | 1,302 | 736 |
| 流動負債計 | 279,335 | 165,614 |
| 負債の部合計 | 279,335 | 165,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,120,554 | 29,857,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,607,391 | -110,691 |
| 純資産の部合計 | 49,513,163 | 29,747,261 |
| 負債・純資産合計 | 49,792,498 | 29,912,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
