ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,119 | 4,782 |
| コール・ローン | 568,072 | 429,859 |
| 投資信託受益証券 | 29,329,687 | 26,408,642 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産計 | 29,912,875 | 26,853,280 |
| 資産の部合計 | 29,912,875 | 26,853,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,573 | 80,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,615 | 1,456 |
| 未払委託者報酬 | 73,690 | 65,913 |
| その他未払費用 | 736 | 728 |
| 流動負債計 | 165,614 | 148,576 |
| 負債の部合計 | 165,614 | 148,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,857,952 | 26,826,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,691 | -121,893 |
| （分配準備積立金） | 864,317 | 886,972 |
| 元本等合計 | 29,747,261 | 26,704,704 |
| 純資産の部合計 | 29,747,261 | 26,704,704 |
| 負債・純資産合計 | 29,912,875 | 26,853,280 |
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