有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

③【収益率の推移】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1特定期間	△1.1
第2特定期間	△0.7
第3特定期間	2.2
第4特定期間	0.3
第5特定期間	△0.7
第6特定期間	3.5
第7特定期間	0.5
第8特定期間	△1.6
第9特定期間	△7.0

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています。(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1特定期間	3.0
第2特定期間	△2.2
第3特定期間	2.6
第4特定期間	4.0
第5特定期間	△2.5
第6特定期間	0.7
第7特定期間	6.0
第8特定期間	2.9
第9特定期間	12.4

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています。(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)