資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」は、「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」の状況は次の通りです。

2019/04/17 10:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成31年2月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	45本	187,645百万円

e style="width:617px;">種 類本 数純資産総額追加型株式投資信託45本187,645百万円合 計45本187,645百万円

2019/04/17 10:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,617,586,937		99.99
	内 日本	1,617,586,937		99.99
短期金融資産、その他(負債控除後)		94,786		0.01
純資産総額		1,617,681,723		100.00

e class="f1" style="width:641px;">(平成31年2月28日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,617,586,93799.99内 日本1,617,586,93799.99短期金融資産、その他(負債控除後)94,7860.01純資産総額1,617,681,723100.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/04/17 10:09

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計
	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金		評価・換算差額等合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金

e class="f1">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高150,000400,000229,716629,716当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高150,000400,000229,716629,716株主資本評価・換算差額等純資産

2019/04/17 10:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2019/04/17 10:09

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成31年2月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

2019/04/17 10:09

#7 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

			(平成31年2月28日現在現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		1,598,760,238		98.84
	内 アメリカ	1,598,760,238		98.84
短期金融資産、その他(負債控除後)		18,781,538		1.16
純資産総額		1,617,541,776		100.00

e style="width:641px;">(平成31年2月28日現在現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)投資信託証券1,598,760,23898.84内 アメリカ1,598,760,23898.84短期金融資産、その他(負債控除後)18,781,5381.16純資産総額1,617,541,776100.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/04/17 10:09

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

	前事業年度(平成30年3月31日現在)		当事業年度(平成30年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		670,928		749,355
流動資産計		2,152,681		2,192,328
固定資産
有形固定資産	※1	36,926	※1	34,138
建物(純額)		23,218		20,816
器具備品(純額)		13,707		13,321
無形固定資産		-		19,448
ソフトウェア		-		19,448
投資その他の資産		24,109		51,609
投資有価証券		14,291		39,373
長期前払費用		644		405
繰延税金資産		9,172		11,830
固定資産計		61,035		105,195

e class="f1">(単位:千円)前事業年度
(平成30年3月31日現在)当事業年度

2019/04/17 10:09