半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	1,435,286,670	285,155,555	1,150,131,115
平成30年7月18日～ 平成31年1月17日	993,030,967	552,532,431	1,590,629,651

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。

(参考)楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
投資状況

			(平成31年2月28日現在現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		1,598,760,238		98.84
	内 アメリカ	1,598,760,238		98.84
短期金融資産、その他(負債控除後)		18,781,538		1.16
純資産総額		1,617,541,776		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		22,940,510	1.42
	内 日本	22,940,510	1.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。