有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	1,435,286,670	285,155,555	1,150,131,115

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。
(参考)楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

			(平成30年7月31日現在現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		1,145,784,584		99.24
	内 アメリカ	1,145,784,584		99.24
短期金融資産、その他(負債控除後)		8,831,046		0.76
純資産総額		1,154,615,630		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		13,540,190	1.17
	内 日本	13,540,190	1.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

						(平成30年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)		利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	バンガードⓇ・ 米国高配当株式ETF	投資信託 証券	119,989.00	9,418.42	9,549.08		-	99.24
	アメリカ	-		1,130,106,968	1,145,784,584		-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

					(平成30年7月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/ 円買 2018年8月	売建	122,000	13,546,195	13,540,190	1.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。