有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	1,435,286,670	285,155,555	1,150,131,115
第2計算期間	1,663,487,480	1,040,978,993	1,772,639,602

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。

(参考)楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

			(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		1,823,086,578		99.85
	内 アメリカ	1,823,086,578		99.85
短期金融資産、その他(負債控除後)		2,792,708		0.15
純資産総額		1,825,879,286		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

							(2019年8月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	投資信託 証券	バンガードⓇ・ 米国高配当株式ETF	199,054.00	9,426.60	1,876,411,554	9,158.75	1,823,086,578	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。