純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

負債合計	5,518,713	8,771,253
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/17 10:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成31年2月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	45本	187,645百万円

e style="width:617px;">種 類本 数純資産総額追加型株式投資信託45本187,645百万円合 計45本187,645百万円

2019/04/17 10:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

短期金融資産、その他(負債控除後)		94,786		0.01
純資産総額		1,617,681,723		100.00

e class="f1" style="width:641px;">(平成31年2月28日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,617,586,93799.99内 日本1,617,586,93799.99短期金融資産、その他(負債控除後)94,7860.01純資産総額1,617,681,723100.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/04/17 10:09

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計
	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金		評価・換算差額等合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金

e class="f1">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高150,000400,000229,716629,716当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高150,000400,000229,716629,716株主資本評価・換算差額等純資産

2019/04/17 10:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2019/04/17 10:09

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成31年2月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

2019/04/17 10:09

#7 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

短期金融資産、その他(負債控除後)		18,781,538		1.16
純資産総額		1,617,541,776		100.00

e style="width:641px;">(平成31年2月28日現在現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)投資信託証券1,598,760,23898.84内 アメリカ1,598,760,23898.84短期金融資産、その他(負債控除後)18,781,5381.16純資産総額1,617,541,776100.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/04/17 10:09

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(平成30年3月31日現在)当事業年度
(平成30年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金670,928749,355金銭の信託1,300,0001,300,000前払費用2,9156,087未収委託者報酬173,836118,904立替金-12,980その他5,0005,000流動資産計2,152,6812,192,328固定資産有形固定資産※136,926※134,138建物(純額)23,21820,816器具備品(純額)13,70713,321無形固定資産-19,448ソフトウェア-19,448投資その他の資産24,10951,609投資有価証券14,29139,373長期前払費用644405繰延税金資産9,17211,830固定資産計61,035105,195資産合計2,213,7162,297,524

純資産の部
株主資本

e class="f1">負債の部流動負債預り金3,1315,949未払費用94,05586,606未払消費税等9,37511,091未払法人税等32,7166,212賞与引当金14,91612,138役員賞与引当金8,0003,195流動負債計162,194125,191固定負債退職給付引当金-3,366資産除去債務5,6995,699固定負債計5,6999,065負債合計167,894134,257純資産の部株主資本資本金150,000150,000資本剰余金資本準備金400,000400,000その他資本剰余金229,716229,716資本剰余金合計629,716629,716利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,266,5971,385,144利益剰余金合計1,266,5971,385,144株主資本合計2,046,3142,164,860評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△491△1,593評価・換算差額合計△491△1,593純資産合計2,045,8222,163,266負債・純資産合計2,213,7162,297,524

2019/04/17 10:09