有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。2021/04/15 9:34
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (参考)2021/04/15 9:34
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/04/15 9:34
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 55 434,643 合計 55 434,643 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/15 9:34
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,339,897,554 99.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,188,429 0.04 合計(純資産総額) 3,341,085,983 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,339,897,554 99.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,188,429 0.04 合計(純資産総額) 3,341,085,983 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2021/04/15 9:34
(単位:千円) 特別利益 資産除去債務取崩益 2,517 - 特別利益計 2,517 - 特別損失 固定資産除却損 - 423 事務所移転費 - 723 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2021/04/15 9:34
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/04/15 9:34
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 7月17日) 1,132 1,132 0.9844 0.9844 第2計算期間末 (2019年 7月16日) 1,798 1,798 1.0148 1.0148 第3計算期間末 (2020年 7月15日) 2,639 2,639 0.9402 0.9402 2020年 1月末日 2,172 ― 1.0885 ― 2月末日 2,135 ― 0.9870 ― 3月末日 2,135 ― 0.8497 ― 4月末日 2,417 ― 0.9215 ― 5月末日 2,534 ― 0.9312 ― 6月末日 2,515 ― 0.9158 ― 7月末日 2,637 ― 0.9307 ― 8月末日 2,779 ― 0.9710 ― 9月末日 2,763 ― 0.9347 ― 10月末日 2,774 ― 0.9148 ― 11月末日 3,084 ― 1.0317 ― 12月末日 3,145 ― 1.0378 ― 2021年 1月末日 3,341 ― 1.0727 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/04/15 9:34
(単位:千円) 前事業年度(2019年12月31日現在) 当事業年度(2020年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 677,158 998,579 流動資産計 2,262,767 2,171,319 固定資産 有形固定資産 ※1 28,585 ※1 35,181 建物(純額) 14,479 - 器具備品(純額) 14,105 35,181 無形固定資産 79,461 77,137 ソフトウェア 79,461 77,137 投資その他の資産 30,115 464,867 投資有価証券 2,017 432,851 長期前払費用 229 623 繰延税金資産 27,868 31,392 固定資産計 138,162 577,186 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。2021/04/15 9:34
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/04/15 9:34
注記表2020年 7月15日現在 2021年 1月15日現在 資産の部 流動資産 預金 6,913,693 113,246 負債合計 6,807,981 4,883,236 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
