有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年7月17日)
| 「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」 | (平成30年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,167,140,541円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,390,539円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,750,002円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,894,686口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9854円 | |
(参考)「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」
| (平成30年7月31日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,166,925,630円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,310,000円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,615,630円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,170,249,620口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9866円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
