有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
| 「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」 | (2019年8月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,826,616,204円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 623,726円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,992,478円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,883,582,396口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694円 | |
(参考)「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」
| (2019年8月30日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,510,424円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,631,138円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,879,286円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,877,128,841口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727円 | |
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