- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,214,124,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,871,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,192,253,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,648,228,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6275 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,214,124,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,871,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,192,253,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,648,228,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6275 | 円 |
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