純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2018年12月31日現在

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(米ドル)
未払費用及びその他の負債	419,725
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	38,488,924
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	312,040,793

包括利益計算書
2018年12月31日に終了する年度

2019/08/20 12:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	45本	194,402百万円
合 計	45本	194,402百万円

2019/08/20 12:50

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2019年6月28日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		10,551,506	1.39
純資産総額		762,260,118	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/08/20 12:50

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2019/08/20 12:50

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/08/20 12:50

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/08/20 12:50

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

		(2019年6月28日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		802,230,224	34.83
純資産総額		2,303,237,076	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/08/20 12:50