半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 2. 3.

有価証券の評価基準及び評価方法 収益及び費用の計上基準 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 1.金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 2.剰余金又は欠損金 中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第1期計算期間末 平成30年11月20日現在	第2期中間計算期間末 令和元年5月20日現在
1. 2.	受益権総数 元本の欠損	1,175,064,570口 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は127,471,924円であります。	865,882,065口 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は86,903,785円であります。
3.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8915円 (8,915円)	0.8996円 (8,996円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間 自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日	第2期中間計算期間 自 平成30年11月21日 至 令和 元年 5月20日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項 目		第1期計算期間末 平成30年11月20日現在	第2期中間計算期間末 令和元年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

第1期計算期間末 平成30年11月20日現在	第2期中間計算期間末 令和元年5月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目			第1期計算期間 自 平成30年 1 月19日 至 平成30年11月20日	第2期中間計算期間 自 平成30年11月21日 至 令和 元年 5月20日
	元本の推移
		期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	464,757,915円 1,172,233,397円 461,926,742円	1,175,064,570円 26,945,094円 336,127,599円

(参考情報)
「楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)」は、「マン・ファンズ・Ⅵ・ピー
エルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)」投資信託受益証券、「楽天・国内マネー・マザーファンド」親投資信託受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券および親投資信託受益証券です。
「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)」および「楽天・国内マネー・マザーファンド」の状況は次の通りです。また、「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)」については当ファンド(楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型))の当作成期末において、「マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ)」の入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を基に掲載しています。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア
貸借対照表
2018年12月31日現在

	マン・オルタナティブ・ スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
資産
現金及び現金同等物	56,593,749
ブローカーで保有されている残高	17,380,422
損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
株式及びマネージド・ファンド	196,628,941
利付き証券	39,825,776
デリバティブ	36,851,923
未収申込金	2,880,680
その他の資産	368,226
資産合計	350,529,717
負債
ブローカーに対する債務残高	24,011,550
ブローカーに対する債務	1,182
損益を通じて公正価値で測定される金融負債:
デリバティブ	10,872,840
未払買戻し代金	2,935,315
未払管理報酬	248,312
未払費用及びその他の負債	419,725
負債合計 (買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	38,488,924
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	312,040,793

包括利益計算書
2018年12月31日に終了する年度

	マン・オルタナティブ・ スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
収益
損益を通じて公正価値で測定される 金融資産の純(損失)/収益	(30,612,679)
費用の払い戻し	590,130
その他の収益	720
	(30,021,829)
費用
管理報酬	2,014,448
事務管理報酬	602,693
その他の費用	156,362
保管報酬	144,472
法務報酬	53,468
監査報酬	18,094
設立費用	16,667
ディレクターの報酬	631
取引費用及び仲介費用	2,650
	3,009,485
当年度/期間の買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純(損失)/利益	(33,031,314)

当年度/期間において認識された全ての利益及び損失は、継続している事業(当年度に運用を中止したポートフォリオを除く)からのみ生じたものである。
投資資産明細
2018年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)		額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	差金決済取引(b)					株式(続き)
	ベルギー					フィンランド
(30,521)	Ageas	266,558	0.09		11,972	DNA OYJ	233,753	0.07
(27,111)	Groupe Bruxelles Lambert SA	471,318	0.15		116,652	Neste OYJ	8,982,505	2.88
		737,876	0.24				9,216,258	2.95
	デンマーク					ドイツ
(72,483)	DSV A/S	1,822,984	0.59		35,436	Aurubis AG	1,750,785	0.56
(49,178)	Jyske Bank A/S	912,712	0.29		3,847	Brenntag AG	165,793	0.05
		2,735,696	0.88		9,130	Carl Zeiss Meditec AG	712,844	0.23
					17,216	Compugroup Medical SE	795,878	0.26
	フェロー諸島				77,217	Covestro AG	3,811,525	1.22
(103,008)	Bakkafrost P/F	915,091	0.29		49,422	CTS Eventim AG & Company KGaA	1,840,664	0.59
					39,071	Deutsche Pfandbriefbank AG	390,363	0.13
	フィンランド				876,148	Deutsche Telekom AG	14,843,247	4.76
(11,972)	DNA OYJ	24,642	0.01		42,728	Deutsche Wohnen SE NPV (BR)	1,953,781	0.63
(116,652)	Neste OYJ	195,757	0.06		28	Evonik Industries AG	698	0.00
		220,399	0.07		7,866	Hannover Rueck SE	1,058,361	0.34
					35,716	Hella GmbH & Company KGaA	1,420,840	0.46
	ドイツ				47,578	Henkel AG & Company KGaA	4,663,839	1.49
(35,436)	Aurubis AG	183,153	0.06		18,934	LEG Immobilien AG	1,972,238	0.63
(3,847)	Brenntag AG	73,189	0.02		20,896	Morphosys AG	2,124,772	0.68
(77,217)	Covestro AG	1,507,450	0.48		886	Puma SE	432,479	0.14
(49,422)	CTS Eventim AG & Company KGaA	245,263	0.08		46,133	Rheinmetall AG	4,069,182	1.30
(39,071)	Deutsche Pfandbriefbank AG	198,314	0.06		360,448	Scout24 AG	16,547,773	5.3
(42,728)	Deutsche Wohnen SE	57,781	0.02		21,323	Software AG	770,018	0.25
(28)	Evonik Industries AG	311	0.00		43,853	Tag Immobilien AG	998,099	0.32
(35,716)	Hella GmbH & Company KGaA	64,356	0.02		202,351	Talanx AG	6,893,263	2.21
(47,578)	Henkel AG & Company KGaA	531,038	0.17				67,216,442	21.55
(18,934)	LEG Immobilien AG	298,999	0.10
(20,896)	MorphoSys AG	555,379	0.18			ルクセンブルグ
(886)	Puma SE	17,139	0.01		367,705	Grand City Properties SA	7,965,480	2.55
(46,133)	Rheinmetall AG	1,499,529	0.49
(130,284)	Schaeffler AG	30,276	0.01			オランダ
(360,448)	Scout24 AG	411,408	0.13		296,921	ASM International NV	12,287,194	3.94
(21,323)	Software AG	260,206	0.08		234,383	ASR Nederland NV	9,265,190	2.97
(43,853)	TAG Immobilien AG	38,945	0.01		154,782	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3,905,929	1.25
(202,351)	Talanx AG	753,135	0.24				25,458,313	8.16
		6,725,871	2.16
						ノルウェー
	ルクセンブルグ				67,180	Aker ASA	3,584,320	1.15
(367,705)	Grand City Properties	1,623,236	0.52		4,565,099	DNO ASA	6,616,353	2.12
					332,139	Grieg Seafood ASA	3,923,921	1.26
	オランダ				1,423,404	Leroy Seafood Group ASA	10,839,316	3.47
(296,921)	ASM International NV	106,915	0.03		20,080	Orkla ASA	157,780	0.05
(234,383)	ASR Nederland NV	1,592,093	0.51		131,987	Salmar ASA	6,523,785	2.09
		1,699,008	0.54		436,102	Telenor ASA	8,435,826	2.70
	ノルウェー						40,081,301	12.84
(67,180)	Aker ASA-A Shares	1,346,352	0.43			スウェーデン
(4,565,099)	DNO ASA	1,735,042	0.56		13,489	Alfa Laval AB	288,544	0.09
(332,139)	Grieg Seafood ASA	387,788	0.12		365,700	Swedish Orphan Biovitrum AB	7,960,895	2.55
(1,423,404)	Leroy Seafood Group ASA	239,114	0.08				8,249,439	2.64
(20,080)	Orkla ASA	19,402	0.01
(131,987)	Salmar ASA	138,492	0.04			スイス
(436,102)	Telenor ASA	33,364	0.01		19,191	Flughafen Zuerich AG	3,163,459	1.01
		3,899,554	1.25		1,863	Georg Fischer AG	1,486,356	0.48
					12	Givaudan SA	27,705	0.01
	スウェーデン				62,763	Novartis AG	5,350,581	1.71
(13,489)	Alfa Laval AB	56,829	0.02		41,787	Psp Swiss Property AG	4,105,367	1.32
(365,700)	Swedish Orphan Biovitrum AB	1,663,682	0.53		13,192	Schindler Holding AG	2,550,614	0.82
		1,720,511	0.55				16,684,082	5.35
	スイス					株式合計	195,518,190	62.66
(19,191)	Flughafen Zurich AG	859,787	0.27
(1,863)	Georg Fischer AG	845,340	0.27			先物取引 (a)
(12)	Givaudan SA	1,522	0.00			オーストラリア
(13,192)	Schindler Holding AG	305,010	0.10		725	Australian 10 Years Bond Futures March 2019	765,833	0.24
		2,011,659	0.64		369	Australian 3 Years Bond Futures March 2019	119,825	0.04
							885,658	0.28
	差金決済取引合計	22,288,901	7.14
						カナダ
	株式				(13)	S&P/TSX 60 IX Futures March 2019	32,659	0.02
	ベルギー
30,521	Ageas	1,371,180	0.44			欧州連合(EU)
27,111	Groupe Bruxelles Lambert SA	2,357,867	0.76		362	3MO Euro EURIBOR December 2020	125,704	0.05
65,590	UCB SA	5,346,018	1.71		475	3MO Euro EURIBOR March 2020	107,699	0.03
		9,075,065	2.91		248	3MO Euro EURIBOR September*1 (Perpetual)	100,683	0.03
							334,086	0.11
	デンマーク
72,483	DSV A/S	4,765,616	1.53			フランス
49,178	Jyske Bank A/S	1,771,868	0.57		(21)	CAC40 10 Euro Futures January 2019	11,294	0.00
		6,537,484	2.10
						ドイツ
	フェロー諸島				(8)	DAX Index Futures March 2019	44,354	0.01
103,008	Bakkafrost P/F	5,034,326	1.61		30	Euro BUXL 30 Years Bond Futures March 2019	86,034	0.03

投資資産明細(続き)
2018年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	先物取引 (a) (続き)
	ドイツ(続き)
(80)	Euro STOXX 50 March 2019	72,064	0.02
212	Euro-BOBL Futures March 2019	76,488	0.02
118	Euro-BTP Futures March 2019	662,673	0.22
129	Euro-BUND Futures March 2019	156,543	0.06
210	Euro-SCHATZ Index Futures March 2019	11,883	0.00
		1,110,039	0.36
	イタリア
(15)	FTSE/MIB Index Futures March 2019	44,354	0.02
	日本
10	Japan 10 Years Bond (OSE) Future March 2019	43,249	0.01
(9)	TOPIX Index Futures March 2019	86,009	0.03
		129,258	0.04
	オランダ
(8)	Amsterdam Index Futures January 2019	13,315	0.00
	シンガポール
(10)	NIKKEI 225 (SGX) March 2019	68,155	0.02
	韓国
5	Korea 10 Years Bond Futures March 2019	2,151	0.00
(68)	KOSPI2 Index Futures March 2019	29,566	0.01
		31,717	0.01
	スペイン
(15)	IBEX 35 Index Futures January 2019	36,827	0.01
	スウェーデン
(60)	OMXS30 Index Futures January 2019	28,065	0.01
	イギリス
142	90 Day Sterling Future December 2020	16,016	0.01
170	90 Day Sterling Future March 2020	10,181	0.00
(26)	FTSE 100 Index Futures March 2019	4,878	0.00
66	Long Gilt Future March 2019	77,893	0.02
		108,968	0.03
	アメリカ
51	90 Day EURO$ Futures December 2020	46,587	0.01
121	90 Day EURO$ Futures June 2019	51,425	0.02
4	90 Day EURO$ Futures June*2 (Perpetual)	1,725	0.00
48	90 Day EURO$ Futures March 2020	19,269	0.01
60	90 Day EURO$ Futures September*1 (Perpetual)	42,087	0.01
(6)	CBOE VIX Futures February 2019	450	0.00
(21)	E-Mini Russell 2000 March 2019	68,845	0.02
(17)	MSCI EAFE March 2019	27,775	0.01
(29)	MSCI Emerging Market Index March 2019	5,965	0.00
(10)	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures March 2019	55,248	0.02
(22)	S&P500 Emini Futures March 2019	106,738	0.03
109	United States 2 Years Note (CBT) March 2019	113,258	0.04
117	United States 5 Years Note (CBT) March 2019	130,511	0.05
40	United States Long Bond (CBT) March 2019	103,797	0.03
		773,680	0.25
	先物取引合計	3,608,075	1.16
	国債
	アメリカ
10,000,000	United States Treasury Bill 0% 02/05/2019#	9,920,507	3.18
10,000,000	United States Treasury Bill 0% 07/03/2019	9,958,327	3.19
5,000,000	United States Treasury Bill 0% 11/04/2019#	4,967,843	1.59
15,000,000	United States Treasury Bill 0% 24/01/2019	14,979,099	4.80
		39,825,776	12.76
	国債合計	39,825,776	12.76
	優先株
	ドイツ
130,284	Schaeffler AG	1,110,751	0.36
	優先株合計	1,110,751	0.36
	トータル・リターン・スワップ (b)
	アメリカ
2,037,464	AHL MRP0 MS SWAP	1,888,729	0.61
	トータル・リターン・スワップ合計	1,888,729	0.61

投資資産明細(続き)
2018年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
為替先渡契約(注4)**(b)

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額 比率(%)
CHF112,691	€100,000	04 January 2019	1	6	0.00
CHF14,189,923	€12,500,000	10 January 2019	16	106,744	0.03
CHF18,800,000	US$18,930,371	09 January 2019	41	156,811	0.05
CHF1,383,552	US$1,393,431	31 January 2019	1	14,177	0.00
CNY9,000,000	US$1,307,737	18 January 2019	11	2,205	0.00
€600,000	CHF675,548	03 January 2019	1	582	0.00
€300,000	CHF337,363	10 January 2019	1	683	0.00
€22,500,000	£20,007,454	11 January 2019	97	249,052	0.09
€2,500,000	US$2,847,435	09 January 2019	16	12,576	0.00
€1,640,954	US$1,875,049	17 January 2019	1	3,518	0.00
€57,890,586	US$65,895,387	31 January 2019	4	458,802	0.15
£400,000	AUD700,347	03 January 2019	4	16,442	0.01
£1,950,000	AUD3,492,644	30 January 2019	30	26,936	0.01
£50,000	US$63,292	03 January 2019	1	397	0.00
£1,600,000	US$2,021,053	11 January 2019	11	17,829	0.01
£1,354	US$1,709	17 January 2019	3	17	0.00
£6,674	US$8,440	31 January 2019	1	73	0.00
JPY968,189,631	€7,600,000	04 January 2019	59	137,054	0.04
JPY37,866,300	€300,000	07 January 2019	3	2,214	0.00
JPY2,212,547,698	€17,300,000	11 January 2019	76	390,678	0.13
JPY183,056,685	£1,300,000	04 January 2019	20	13,082	0.00
JPY21,003,615	£150,000	07 January 2019	3	455	0.00
JPY531,678,556	£3,750,000	31 January 2019	6	74,357	0.02
JPY40,000,000	US$356,805	04 January 2019	3	7,910	0.00
JPY70,000,000	US$634,712	07 January 2019	5	3,716	0.00
JPY3,040,000,000	US$27,263,042	11 January 2019	234	471,325	0.15
JPY36,700	US$328	17 January 2019	1	7	0.00
JPY11,596,228,313	US$102,693,300	31 January 2019	9	3,260,289	1.04
KRW2,612,313,433	US$2,338,930	10 January 2019	22	5,082	0.00
MXN87,000,000	US$4,316,272	09 January 2019	87	96,061	0.03
SEK1,000,000	US$110,441	03 January 2019	2	2,380	0.00
SEK294,000,000	US$33,051,574	18 January 2019	74	159,419	0.05
SEK394,987	US$43,714	31 January 2019	3	952	0.00
SGD1,000,000	US$731,473	25 January 2019	10	2,606	0.00
US$78,605	AUD111,000	02 January 2019	1	458	0.00
US$5,246,588	AUD7,400,000	03 January 2019	55	36,671	0.01
US$2,809,948	AUD3,902,349	17 January 2019	4	61,719	0.02
US$18,797	AUD26,136	31 January 2019	2	385	0.00
US$14,560,216	AUD20,100,000	28 February 2019	15	394,138	0.13
US$146,658	CAD200,000	02 January 2019	2	217	0.00
US$1,407,293	CAD1,900,000	03 January 2019	18	16,062	0.01
US$34,028,487	CAD44,600,000	09 January 2019	52	1,366,140	0.44
US$1,078,987	CAD1,429,305	17 January 2019	1	32,025	0.01
US$56,167,582	CHF55,300,000	09 January 2019	13	22,838	0.01
US$9,643	CHF9,476	31 January 2019	1	2	0.00
US$18,092,663	€15,800,000	09 January 2019	7	17,397	0.01
US$451,912	€392,319	31 January 2019	3	2,236	0.00
US$50,316,649	£38,650,000	11 January 2019	52	1,064,900	0.34
US$3,209,750	£2,500,000	31 January 2019	1	20,725	0.01
US$4,026,945	NOK33,500,000	30 January 2019	2	152,740	0.05
US$2,026,922	NZD3,000,000	03 January 2019	21	15,143	0.00
US$268,655	NZD400,000	04 January 2019	4	412	0.00
US$9,296,709	NZD13,600,000	28 February 2019	7	167,573	0.05
為替先渡取引に係わる未実現収益の合計				9,066,218	2.90
損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)				273,306,640	87.59

投資資産明細(続き)
2018年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	差金決済取引
	ベルギー
(65,590)	UCB SA	(42,989)	(0.01)
	ドイツ
(9,130)	Carl Zeiss Meditec AG	(10,013)	(0.00)
(17,216)	Compugroup Medical SE	(29,098)	(0.01)
(876,148)	Deutsche Telekom AG	(126,146)	(0.05)
(7,866)	Hannover Rueck SE	(12,839)	(0.00)
		(178,096)	(0.06)
	オランダ
(154,782)	Koninklijke Ahold Delhaize NV	(24,611)	(0.01)
	スイス
(62,763)	Novartis AG	(186,902)	(0.06)
(41,787)	Psp Swiss Property AG	(39,251)	(0.01)
		(226,153)	(0.07)
	差金決済取引合計	(471,849)	(0.15)
	先物取引
	オーストラリア
(29)	SPI 200 Futures March 2019	(18,533)	(0.01)
	カナダ
(304)	CAN 10 Years Bond Futures March 2019	(783,826)	(0.25)
	ドイツ
292	Euro-OAT Futures March 2019	(7,739)	(0.00)
	香港
(13)	Hang Seng Index Future January 2019	(7,325)	(0.00)
(30)	HSCEI Futures January 2019	(1,929)	(0.00)
		(9,254)	(0.00)
	シンガポール
(52)	MSCI Taiwan Index January 2019	(44,258)	(0.01)
	南アフリカ
(64)	FTSE/JSE Top 40 March 2019	(60,524)	(0.02)
	アメリカ
(209)	CBOE VIX Futures January 2019	(982,285)	(0.32)
(255)	United States 10 Years Note (CBT) March 2019	(689,203)	(0.22)
18	United States Ultra Bond (CBT) March 2019	(1,938)	(0.00)
		(1,673,426)	(0.54)
	先物取引合計	(2,597,560)	(0.83)

投資資産明細(続き)
2018年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
為替先渡契約(注4)**(b)

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額 比率(%)
AUD700,791	£400,000	03 January 2019	4	(16,129)	(0.01)
AUD7,236,975	£4,100,000	30 January 2019	3	(131,682)	(0.04)
AUD1,519,100	US$1,098,688	17 January 2019	1	(28,861)	(0.01)
AUD2,123,891	US$1,533,963	31 January 2019	8	(37,767)	(0.01)
AUD5,300,000	US$3,880,186	28 February 2019	28	(144,852)	(0.05)
CAD300,000	US$221,275	03 January 2019	3	(1,607)	(0.00)
CAD58,200,000	US$44,764,692	09 January 2019	44	(2,142,526)	(0.69)
CAD1,349,000	US$1,010,741	17 January 2019	1	(22,602)	(0.01)
CHF786,634	€700,000	03 January 2019	5	(2,207)	(0.00)
CHF225,194	€200,000	04 January 2019	1	(180)	(0.00)
CHF1,574,913	€1,400,000	10 January 2019	2	(2,624)	(0.00)
CHF1,100,000	US$1,121,305	09 January 2019	8	(4,501)	(0.00)
CNY4,000,000	US$583,272	18 January 2019	4	(1,076)	(0.00)
€100,000	CHF113,267	03 January 2019	1	(588)	(0.00)
€7,400,000	CHF8,435,599	10 January 2019	41	(98,898)	(0.03)
€600,000	£541,351	03 January 2019	5	(3,508)	(0.00)
€5,800,000	£5,238,309	11 January 2019	5	(38,804)	(0.01)
€7,600,000	JPY962,494,400	04 January 2019	1	(85,126)	(0.03)
€8,600,000	JPY1,117,191,807	11 January 2019	10	(352,155)	(0.11)
€400,000	US$457,692	03 January 2019	3	(319)	(0.00)
€18,200,000	US$20,848,881	09 January 2019	28	(28,005)	(0.01)
£50,000	AUD90,799	30 January 2019	1	(186)	(0.00)
£19,571,434	€22,300,000	11 January 2019	14	(575,832)	(0.18)
£1,300,000	JPY181,768,340	04 January 2019	1	(1,335)	(0.00)
£100,000	JPY14,147,210	31 January 2019	1	(1,701)	(0.00)
£38,200,000	US$49,906,989	11 January 2019	124	(1,228,675)	(0.39)
£95,155,987	US$121,820,623	31 January 2019	2	(438,694)	(0.14)
KRW8,687,686,567	US$7,823,502	10 January 2019	70	(28,097)	(0.01)
MXN13,500,000	US$686,324	09 January 2019	9	(1,651)	(0.00)
NOK33,500,000	US$4,018,446	30 January 2019	13	(144,241)	(0.05)
NZD3,800,000	US$2,552,870	03 January 2019	1	(4,618)	(0.00)
NZD3,100,000	US$2,144,765	28 February 2019	25	(63,859)	(0.02)
SEK5,000,000	US$566,399	18 January 2019	5	(1,586)	(0.00)
US$70,302	AUD100,000	03 January 2019	1	(102)	(0.00)
US$7,900,225	CHF7,800,000	09 January 2019	16	(18,925)	(0.01)
US$15,987	CHF15,727	31 January 2019	1	(13)	(0.00)
US$1,584,614	CNY11,000,000	18 January 2019	6	(16,426)	(0.01)
US$341,078	€300,000	03 January 2019	1	(1,951)	(0.00)
US$2,164,118	€1,900,000	09 January 2019	4	(9,490)	(0.00)
US$4,829,944	€4,247,417	17 January 2019	2	(32,506)	(0.01)
US$715,419	€625,574	31 January 2019	3	(1,614)	(0.00)
US$563,423	£450,000	11 January 2019	1	(10,013)	(0.00)
US$98,823	£77,992	17 January 2019	1	(593)	(0.00)
US$2,006,105	£1,582,362	31 January 2019	2	(12,372)	(0.00)
US$435,533	JPY48,900,000	04 January 2019	2	(10,332)	(0.00)
US$27,103,071	JPY3,040,000,000	11 January 2019	15	(631,296)	(0.20)
US$227,406	JPY25,190,285	17 January 2019	2	(2,512)	(0.00)
US$31,304,986	JPY3,514,735,305	31 January 2019	7	(808,803)	(0.27)
US$13,007,554	KRW14,600,000,000	10 January 2019	67	(92,932)	(0.03)
US$1,170,564	KRW1,309,569,000	17 January 2019	1	(4,842)	(0.00)
US$6,812,771	MXN140,500,000	09 January 2019	13	(312,894)	(0.10)
US$536,146	NZD800,000	03 January 2019	7	(329)	(0.00)
US$67,003	NZD100,000	04 January 2019	1	(58)	(0.00)
US$16,252,210	SEK145,500,000	18 January 2019	23	(183,843)	(0.06)
US$6	SEK57	31 January 2019	1	-	(0.00)
US$2,772,407	SGD3,800,000	25 January 2019	1	(17,093)	(0.01)

為替先渡取引に係わる未実現損失の合計	(7,803,431)	(2.50)
損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(10,872,840)	(3.48)
損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)	273,306,640	87.59
損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(10,872,840)	(3.48)
その他資産	49,606,993	15.89
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産総額	312,040,793	100.00

**為替先渡取引は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、ドイツ銀行AG、HSBC銀行Plc(ロンドン)、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドで保管されている。
分類:
(a) 上場デリバティブ商品
(b) 店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品
*規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券
#公式な証券取引所に上場している、または規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券以外の譲渡可能証券
会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。

資産総額の分析	% of Total Assets
公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券	63.21
上記の分類(a)に記載されている上場金融デリバティブ商品	1.03
上記の分類(b)に記載されている店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品	9.48
上記の#に記載されている譲渡可能証券	4.25
その他流動資産	22.03
	100.00

UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。
楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)貸借対照表

区 分	平成30年11月20日現在	令和元年5月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,179,873,778	890,766,768
現先取引勘定	499,999,838	1,500,229,558
流動資産合計	1,679,873,616	2,390,996,326
資産合計	1,679,873,616	2,390,996,326
負債の部
流動負債
未払解約金	122,360,000	28,695,000
その他未払費用	11,501	-
流動負債合計	122,371,501	28,695,000
負債合計	122,371,501	28,695,000
純資産の部
元本等
元本	1,555,262,684	2,359,811,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,239,431	2,489,641
元本等合計	1,557,502,115	2,362,301,326
純資産合計	1,557,502,115	2,362,301,326
負債純資産合計	1,679,873,616	2,390,996,326

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1.現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。 2.金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成30年11月20日現在	令和元年5月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,555,262,684口	2,359,811,685口
2.	本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0014円 (10,014円)	1.0011円 (10,011円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項 目		平成30年11月20日現在	令和元年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭 債務 短期間で決済されるため、時価 は帳簿価額にほぼ等しいことか ら、当該帳簿価額を時価として おります。	(1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭 債務 短期間で決済されるため、時価 は帳簿価額にほぼ等しいことか ら、当該帳簿価額を時価として おります。

(デリバティブ取引に関する注記)

平成30年11月20日現在	令和元年5月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目		自 平成30年 1月19日 至 平成30年11月20日	自 平成30年11月21日 至 令和元年 5月20日
1. 2.	元本の推移 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 同期中における追加設定元本額 同期中における一部解約元本額 同計算期末における元本の内訳 ファンド名 楽天ブルベア・マネープール 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 新ホリコ・フォーカス・ファンド 楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型) 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド 楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 計	2,599,640,503円 26,362,938,408円 27,407,316,227円 1,550,757,623円 2,492,274円 996,910円 997,905円 8,986円 8,986円 -円 1,555,262,684円	1,555,262,684円 5,060,684,811円 4,256,135,810円 2,355,296,636円 2,492,274円 996,910円 997,905円 8,986円 8,986円 9,988円 2,359,811,685円