流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。

資産総額の分析	純資産総額比率(%)
上記#に記載されている譲渡可能証券	18.30
その他流動資産	22.47
	100.00

UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。

2023/08/21 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,174,557		1,229,868

2023/08/21 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月21日現在	2023年 5月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	628,320,857	109,781,021

注記表

2023/08/21 9:22