有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月20日) | 1,047 | 1,047 | 0.8915 | 0.8915 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月20日) | 625 | 625 | 0.8981 | 0.8981 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月20日) | 367 | 367 | 0.7524 | 0.7524 |
| 2019年11月末日 | 621 | ― | 0.8973 | ― | |
| 12月末日 | 608 | ― | 0.8983 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 582 | ― | 0.8965 | ― | |
| 2月末日 | 541 | ― | 0.8634 | ― | |
| 3月末日 | 495 | ― | 0.8266 | ― | |
| 4月末日 | 488 | ― | 0.8305 | ― | |
| 5月末日 | 477 | ― | 0.8214 | ― | |
| 6月末日 | 459 | ― | 0.8052 | ― | |
| 7月末日 | 445 | ― | 0.8098 | ― | |
| 8月末日 | 440 | ― | 0.8095 | ― | |
| 9月末日 | 409 | ― | 0.7734 | ― | |
| 10月末日 | 380 | ― | 0.7503 | ― | |
| 11月末日 | 362 | ― | 0.7534 | ― | |
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