有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月20日) | 1,047 | 1,047 | 0.8915 | 0.8915 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月20日) | 625 | 625 | 0.8981 | 0.8981 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月20日) | 367 | 367 | 0.7524 | 0.7524 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月22日) | 253 | 253 | 0.8297 | 0.8297 |
| 2020年11月末日 | 362 | ― | 0.7534 | ― | |
| 12月末日 | 350 | ― | 0.7706 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 335 | ― | 0.7618 | ― | |
| 2月末日 | 321 | ― | 0.7631 | ― | |
| 3月末日 | 298 | ― | 0.7750 | ― | |
| 4月末日 | 287 | ― | 0.7829 | ― | |
| 5月末日 | 292 | ― | 0.8081 | ― | |
| 6月末日 | 284 | ― | 0.7982 | ― | |
| 7月末日 | 282 | ― | 0.8091 | ― | |
| 8月末日 | 264 | ― | 0.8044 | ― | |
| 9月末日 | 254 | ― | 0.8004 | ― | |
| 10月末日 | 255 | ― | 0.8176 | ― | |
| 11月末日 | 245 | ― | 0.8065 | ― | |
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