有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月20日) | 1,047 | 1,047 | 0.8915 | 0.8915 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月20日) | 625 | 625 | 0.8981 | 0.8981 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月20日) | 367 | 367 | 0.7524 | 0.7524 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月22日) | 253 | 253 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月21日) | 213 | 213 | 0.9012 | 0.9012 |
| 2021年11月末日 | 245 | ― | 0.8065 | ― | |
| 12月末日 | 221 | ― | 0.8334 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 220 | ― | 0.8507 | ― | |
| 2月末日 | 215 | ― | 0.8428 | ― | |
| 3月末日 | 208 | ― | 0.8609 | ― | |
| 4月末日 | 200 | ― | 0.8482 | ― | |
| 5月末日 | 203 | ― | 0.8619 | ― | |
| 6月末日 | 205 | ― | 0.8669 | ― | |
| 7月末日 | 207 | ― | 0.8790 | ― | |
| 8月末日 | 193 | ― | 0.8849 | ― | |
| 9月末日 | 212 | ― | 0.9179 | ― | |
| 10月末日 | 236 | ― | 0.9131 | ― | |
| 11月末日 | 214 | ― | 0.9131 | ― | |
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