純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/08/25 9:30

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2022年11月25日現在	当中間計算期間末2023年 5月25日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	834,485,399口	801,351,396口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は27,492,326円です。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は31,459,569円です。
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9671円	0.9607円
	(1万口当たり純資産額)	(9,671円)	(9,607円)

前中間計算期間自 2021年11月26日至 2022年 5月25日		当中間計算期間自 2022年11月26日至 2023年 5月25日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.255%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額		同左

2023/08/25 9:30

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年5月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	43	47,594
追加型株式投資信託	77	545,535
合計	120	593,129

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,555,996	0.46
合計(純資産総額)		778,027,918	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本774,471,92299.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,555,9960.46合計(純資産総額)778,027,918100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2023/08/25 9:30

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投信信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

2023/08/25 9:30

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年11月26日)2,2632,2630.79200.7920第2計算期間末(2019年11月25日)2,2932,2930.88600.8860第3計算期間末(2020年11月25日)1,8641,8641.05281.0528第4計算期間末(2021年11月25日)1,0321,0321.11681.1168第5計算期間末(2022年11月25日)8068060.96710.96712022年 5月末日874―0.9908―6月末日879―1.0041―7月末日848―0.9688―8月末日859―0.9982―9月末日798―0.9436―10月末日766―0.9147―11月末日813―0.9751―12月末日765―0.9299―2023年 1月末日818―0.9986―2月末日770―0.9544―3月末日753―0.9366―4月末日738―0.9199―5月末日778―0.9709―

2023/08/25 9:30

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/08/25 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月25日現在	2023年 5月25日現在
負債合計	74,277,040	18,675,116
純資産の部
元本等

注記表

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