UBS新興国株式厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,400,337 | 3,189,300 |
| 親投資信託受益証券 | 803,265,679 | 766,084,915 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 9,500,000 |
| 流動資産計 | 815,666,016 | 778,774,215 |
| 資産の部合計 | 815,666,016 | 778,774,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,933 | 1,141,901 |
| 未払受託者報酬 | 232,653 | 211,296 |
| 未払委託者報酬 | 7,910,090 | 7,183,855 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 366,255 | 345,328 |
| 流動負債計 | 8,672,943 | 8,882,388 |
| 負債の部合計 | 8,672,943 | 8,882,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 834,485,399 | 801,351,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,492,326 | -31,459,569 |
| （分配準備積立金） | 117,866,426 | 112,171,366 |
| 元本等合計 | 806,993,073 | 769,891,827 |
| 純資産の部合計 | 806,993,073 | 769,891,827 |
| 負債・純資産合計 | 815,666,016 | 778,774,215 |
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