UBS新興国株式厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,458,374 | 4,955,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,584,104 | 830,668,217 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,047,042,478 | 844,623,730 |
| 資産の部合計 | 1,047,042,478 | 844,623,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,037 | － |
| 未払受託者報酬 | 399,094 | 255,483 |
| 未払委託者報酬 | 13,569,192 | 8,686,280 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 574,648 | 390,178 |
| 流動負債計 | 14,561,986 | 9,331,954 |
| 負債の部合計 | 14,561,986 | 9,331,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 924,532,352 | 882,990,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,948,140 | -47,698,436 |
| （分配準備積立金） | 126,532,163 | 119,045,901 |
| 元本等合計 | 1,032,480,492 | 835,291,776 |
| 純資産の部合計 | 1,032,480,492 | 835,291,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,047,042,478 | 844,623,730 |
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