UBS新興国株式厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,373,082 | 8,250,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,854,337,566 | 1,719,351,464 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 1,882,710,648 | 1,748,601,972 |
| 資産の部合計 | 1,882,710,648 | 1,748,601,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101 | 2,632,091 |
| 未払受託者報酬 | 507,926 | 502,449 |
| 未払委託者報酬 | 17,269,451 | 17,083,184 |
| 未払利息 | 26 | 23 |
| その他未払費用 | 613,124 | 621,444 |
| 流動負債計 | 18,390,628 | 20,839,191 |
| 負債の部合計 | 18,390,628 | 20,839,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,870,221 | 1,510,909,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,449,799 | 216,853,031 |
| （分配準備積立金） | 217,478,984 | 160,248,087 |
| 元本等合計 | 1,864,320,020 | 1,727,762,781 |
| 純資産の部合計 | 1,864,320,020 | 1,727,762,781 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,710,648 | 1,748,601,972 |
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