UBS新興国株式厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,879,795 | 9,166,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,224,342 | 1,663,701,417 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 2,315,104,137 | 1,691,868,100 |
| 資産の部合計 | 2,315,104,137 | 1,691,868,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 609,199 | 535,364 |
| 未払委託者報酬 | 20,712,623 | 18,202,317 |
| 未払利息 | 33 | 25 |
| その他未払費用 | 709,133 | 616,529 |
| 流動負債計 | 22,030,988 | 19,354,235 |
| 負債の部合計 | 22,030,988 | 19,354,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,588,217,391 | 2,182,427,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,144,242 | -509,913,181 |
| （分配準備積立金） | 44,241,027 | 35,452,971 |
| 元本等合計 | 2,293,073,149 | 1,672,513,865 |
| 純資産の部合計 | 2,293,073,149 | 1,672,513,865 |
| 負債・純資産合計 | 2,315,104,137 | 1,691,868,100 |
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