UBS新興国株式厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,745,663 | 12,143,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,283,280 | 2,262,869,702 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 2,282,028,943 | 2,298,013,148 |
| 資産の部合計 | 2,282,028,943 | 2,298,013,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 337,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 505,006 | 637,240 |
| 未払委託者報酬 | 17,170,082 | 21,666,131 |
| 未払利息 | 33 | 34 |
| その他未払費用 | 487,746 | 710,740 |
| 流動負債計 | 18,500,261 | 23,014,145 |
| 負債の部合計 | 18,500,261 | 23,014,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,857,904,335 | 2,813,749,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,375,653 | -538,750,821 |
| （分配準備積立金） | 4,079,924 | 3,565,585 |
| 元本等合計 | 2,263,528,682 | 2,274,999,003 |
| 純資産の部合計 | 2,263,528,682 | 2,274,999,003 |
| 負債・純資産合計 | 2,282,028,943 | 2,298,013,148 |
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