半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月16日-平成30年11月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2018年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,988,224 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,623,565 |
| 未収入金 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,675,611,789 |
| 資産合計 | 2,675,611,789 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,121,369 |
| 未払受託者報酬 | 522,145 |
| 未払委託者報酬 | 17,752,786 |
| 未払利息 | 33 |
| その他未払費用 | 494,919 |
| 流動負債合計 | 19,891,252 |
| 負債合計 | 19,891,252 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,921,415,442 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △265,694,905 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 2,655,720,537 |
| 純資産合計 | 2,655,720,537 |
| 負債純資産合計 | 2,675,611,789 |
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