半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月26日現在 | 当中間計算期間末 2019年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,745,663 | 12,143,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,283,280 | 2,262,869,702 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,282,028,943 | 2,298,013,148 |
| 資産合計 | 2,282,028,943 | 2,298,013,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,394 | - |
| 未払受託者報酬 | 505,006 | 637,240 |
| 未払委託者報酬 | 17,170,082 | 21,666,131 |
| 未払利息 | 33 | 34 |
| その他未払費用 | 487,746 | 710,740 |
| 流動負債合計 | 18,500,261 | 23,014,145 |
| 負債合計 | 18,500,261 | 23,014,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,857,904,335 | 2,813,749,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △594,375,653 | △538,750,821 |
| (分配準備積立金) | 4,079,924 | 3,565,585 |
| 元本等合計 | 2,263,528,682 | 2,274,999,003 |
| 純資産合計 | 2,263,528,682 | 2,274,999,003 |
| 負債純資産合計 | 2,282,028,943 | 2,298,013,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
