シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 254,767,967 | 251,483,319 |
| 派生商品評価勘定 | 190,482 | － |
| 流動資産計 | 254,958,449 | 251,483,319 |
| 資産の部合計 | 254,958,449 | 251,483,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,949,176 | 2,633,890 |
| 未払受託者報酬 | 33,013 | 32,777 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,830 | 1,966,367 |
| その他未払費用 | 131,939 | 130,968 |
| 流動負債計 | 15,094,958 | 4,764,002 |
| 負債の部合計 | 15,094,958 | 4,764,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,581,658 | 254,578,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,718,167 | -7,859,373 |
| （分配準備積立金） | 369,101 | 330,505 |
| 元本等合計 | 239,863,491 | 246,719,317 |
| 純資産の部合計 | 239,863,491 | 246,719,317 |
| 負債・純資産合計 | 254,958,449 | 251,483,319 |
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