シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 251,483,319 | 194,446,141 |
| 派生商品評価勘定 | － | 269,188 |
| 流動資産計 | 251,483,319 | 194,715,329 |
| 資産の部合計 | 251,483,319 | 194,715,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,633,890 | 1,479,851 |
| 未払収益分配金 | － | 10,934,007 |
| 未払受託者報酬 | 32,777 | 30,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,367 | 1,845,521 |
| その他未払費用 | 130,968 | 122,922 |
| 流動負債計 | 4,764,002 | 14,413,061 |
| 負債の部合計 | 4,764,002 | 14,413,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,578,690 | 168,215,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,859,373 | 12,086,774 |
| （分配準備積立金） | 330,505 | 14,781,793 |
| 元本等合計 | 246,719,317 | 180,302,268 |
| 純資産の部合計 | 246,719,317 | 180,302,268 |
| 負債・純資産合計 | 251,483,319 | 194,715,329 |
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