シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 194,446,141 | 150,836,589 |
| 派生商品評価勘定 | 269,188 | 2,224,320 |
| 流動資産計 | 194,715,329 | 153,060,909 |
| 資産の部合計 | 194,715,329 | 153,060,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,479,851 | － |
| 未払収益分配金 | 10,934,007 | 1,901,312 |
| 未払受託者報酬 | 30,760 | 23,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,845,521 | 1,387,286 |
| その他未払費用 | 122,922 | 92,362 |
| 流動負債計 | 14,413,061 | 3,404,084 |
| 負債の部合計 | 14,413,061 | 3,404,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,215,494 | 135,808,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,086,774 | 13,848,809 |
| （分配準備積立金） | 14,781,793 | 14,102,910 |
| 元本等合計 | 180,302,268 | 149,656,825 |
| 純資産の部合計 | 180,302,268 | 149,656,825 |
| 負債・純資産合計 | 194,715,329 | 153,060,909 |
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