シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 150,836,589 | 125,482,308 |
| 派生商品評価勘定 | 2,224,320 | － |
| 未収入金 | － | 1,089,110 |
| 流動資産計 | 153,060,909 | 126,571,418 |
| 資産の部合計 | 153,060,909 | 126,571,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,660,563 |
| 未払収益分配金 | 1,901,312 | － |
| 未払解約金 | － | 1,089,110 |
| 未払受託者報酬 | 23,124 | 18,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,286 | 1,105,354 |
| その他未払費用 | 92,362 | 73,577 |
| 流動負債計 | 3,404,084 | 7,947,027 |
| 負債の部合計 | 3,404,084 | 7,947,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,808,016 | 114,624,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,848,809 | 3,999,927 |
| （分配準備積立金） | 14,102,910 | 11,816,319 |
| 元本等合計 | 149,656,825 | 118,624,391 |
| 純資産の部合計 | 149,656,825 | 118,624,391 |
| 負債・純資産合計 | 153,060,909 | 126,571,418 |
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