シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リ…

有報資料
66項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2019/09/10 9:12
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    66項目
    シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2018年12月10日現在)(2019年 6月10日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン81,466,94669,380,200
    投資証券2,447,012,5222,308,181,990
    流動資産合計2,528,479,4682,377,562,190
    資産合計2,528,479,4682,377,562,190
    負債の部
    流動負債
    未払解約金9,545,10010,000
    未払利息234186
    その他未払費用3,4432,390
    流動負債合計9,548,77712,576
    負債合計9,548,77712,576
    純資産の部
    元本等
    元本2,522,766,7242,395,098,694
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△3,836,033△17,549,080
    元本等合計2,518,930,6912,377,549,614
    純資産合計2,518,930,6912,377,549,614
    負債純資産合計2,528,479,4682,377,562,190
    (注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2018年12月10日及び2019年 6月10日における同ファンドの状況であります。

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


    (貸借対照表に関する注記)

    [2018年12月10日現在][2019年 6月10日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額2,837,334,873円2,522,766,724円
    期中追加設定元本額248,134,357円92,025,919円
    期中解約元本額562,702,506円219,693,949円
    元本の内訳
    ファンド名
    シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型698,637,515円654,080,862円
    シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし648,190,455円591,186,851円
    シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替リスク軽減型232,735,785円234,943,168円
    シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替ヘッジなし943,202,969円914,887,813円
    計2,522,766,724円2,395,098,694円
    2.受益権の総数2,522,766,724口2,395,098,694口
    3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,836,033円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,549,080円であります。


    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 6月12日
    至 2018年12月10日    		自 2018年12月11日
    至 2019年 6月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。同左


    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    [2018年12月10日現在][2019年 6月10日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (2018年12月10日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券△413,619,206円
    合計△413,619,206円

    (2019年 6月10日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券△277,876,339円
    合計△277,876,339円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替リスク軽減型/為替ヘッジなしの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    [2018年12月10日現在][2019年 6月10日現在]
    1口当たり純資産額0.9985円0.9927円
    (1万口当たり純資産額)(9,985円)(9,927円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券ユーロSchroder International Selection Fund Euro Equity Class I390,972.4018,791,580.14
    Schroder International Selection Fund EURO Liquidity Class I0.7799.34
    ユーロ 小計390,973.1718,791,679.48
    (2,308,181,990)
    合計2,308,181,990
    (2,308,181,990)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    4.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    ユーロ投資証券2銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2018年1月1日から2018年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2018年12月期報告書
    2018年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・エクイティ*
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額5,538,469,751
    未実現評価益/(損)(1,042,810,248)
    有価証券評価額4,495,659,503
    未実現評価益/(損)-
    外国為替先渡契約(884,994)
    4,494,774,509
    銀行預金191,472,131
    有価証券未収入金2,180,945
    外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金259,086
    未収追加金20,663,238
    その他未収金12,024,361
    資産計4,721,374,270
    負債
    有価証券未払金11,689
    外国為替先渡契約に係る未払証拠金752,130
    未払解約金115,611,403
    未払配当金1,151,533
    未払運用報酬3,345,656
    その他未払金3,040,594
    負債計123,913,005
    純資産総額4,597,461,265
    *当該データは評価額を算定可能な直近の日付である2018年12月28日に基づき算出。

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ*
    (ユーロ)
    純資産総額
    2018年12月31日現在4,597,461,265
    発行済投資証券口数
    2018年12月31日現在
    Class A Dis685,458
    Class A Dis MF-
    Class A Dis MF2-
    Class A Dis MV-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis AUD Hedged MFC-
    Class A Dis AUD Hedged MFC2-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis HKD MF-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged MFC2-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis SGD Hedged MF2-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class A Dis ZAR Hedged-
    Class A Dis ZAR Hedged MFC-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis62,132
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis860,826
    Class C Dis MF-
    Class C Dis MF1-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis SGD Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis CAD Hedged-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class U Dis MF-
    Class U Dis AUD Hedged MFC-
    Class U Dis ZAR Hedged MFC-
    Class X Dis-
    Class Z Dis3,470
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc32,524,481
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged122,021
    Class A Acc CZK-
    Class A Acc CZK Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged62,109
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged34,279
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged138,060
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged2,376,842
    Class B Acc4,990,667
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc60,794,898
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged330,802
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged215,769
    Class C Acc SGD Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged2,538,250
    Class CN Acc97,863
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc14,823,529
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CAD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged377,666
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IE Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class IZ Acc NZD Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class U Acc-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc33
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc5,623,048
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged1,065,585
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD656,003
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-
    Class X2 Acc-

    *当該データは評価額を算定可能な直近の日付である2018年12月28日に基づき算出。

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ*
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額**
    2018年12月31日現在
    Class A Dis25.0334
    Class A Dis MF-
    Class A Dis MF2-
    Class A Dis MV-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis AUD Hedged MFC-
    Class A Dis AUD Hedged MFC2-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis HKD MF-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged MFC2-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis SGD Hedged MF2-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class A Dis ZAR Hedged-
    Class A Dis ZAR Hedged MFC-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis23.6307
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis27.2148
    Class C Dis MF-
    Class C Dis MF1-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis SGD Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis CAD Hedged-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class U Dis MF-
    Class U Dis AUD Hedged MFC-
    Class U Dis ZAR Hedged MFC-
    Class X Dis-
    Class Z Dis27.2681
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc31.6159
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged40.7560
    Class A Acc CZK-
    Class A Acc CZK Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged29.9931
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged326.9920
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged54.3969
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged42.9937
    Class B Acc28.1030
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc37.5377
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged41.7166
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged320.2165
    Class C Acc SGD Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged44.8126
    Class CN Acc37.5794
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc44.3551
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CAD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged46.4639
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IE Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class IZ Acc NZD Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class U Acc-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc37.5536
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc29.1247
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged101.6764
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD33.3575
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-
    Class X2 Acc-

    *当該データは評価額を算定可能な直近の日付である2018年12月28日に基づき算出。
    **各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

    2018年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・エクイティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    オーストリア186,556,2154.06
    EUR2,632,908ANDRITZ AG105,632,2692.30
    EUR2,785,678Erste Group Bank AG80,923,9461.76
    ベルギー114,537,2592.49
    EUR1,488,270Galapagos NV114,537,2592.49
    デンマーク65,730,4641.43
    DKK995,340Vestas Wind Systems A/S65,730,4641.43
    フィンランド383,756,4478.35
    EUR9,378,134Metsa Board OYJ48,016,0461.05
    EUR35,136,986Nokia OYJ174,279,4503.79
    EUR1,264,791Sampo OYJ ‘A’48,390,9041.05
    EUR11,318,323Stora Enso OYJ ‘R’113,070,0472.46
    フランス1,240,678,66026.99
    EUR1,680,712Accor SA61,060,2671.33
    EUR1,076,054Atos SE75,947,8911.65
    EUR7,687,948AXA SA145,886,5013.18
    EUR7,655,077Carrefour SA114,519,9522.49
    EUR3,268,379Cie de Saint-Gobain94,668,5982.06
    EUR3,464,254Danone SA210,626,6434.58
    EUR862,208Iliad SA105,404,9282.29
    EUR2,013,069Lagardere SCA44,045,9500.96
    EUR836,928Publicis Groupe SA41,444,6750.90
    EUR3,524,279Sanofi265,836,3655.78
    EUR782,629Wendel SA81,236,8901.77
    ドイツ1,125,192,19024.47
    EUR1,141,991BASF SE68,976,2571.50
    EUR1,417,283Beiersdorf AG129,199,5182.81
    EUR950,232Brenntag AG35,823,7460.78
    EUR733,876Continental AG88,615,5271.93
    EUR5,931,753E.ON SE51,173,2331.11
    EUR3,375,300GEA Group AG75,944,2501.65
    EUR576,909Knorr-Bremse AG45,356,5860.99
    EUR1,385,132Leoni AG41,941,7970.91
    EUR828,966MorphoSys AG73,736,5261.60
    EUR3,673,485OSRAM Licht AG139,298,5513.03
    EUR3,246,456Porsche Automobil Holding SE Preference167,646,9883.65
    EUR849,445SAP SE73,842,2541.60
    EUR183,728Symrise AG11,850,4560.26
    EUR8,129,940thyssenkrupp AG121,786,5012.65
    ギリシャ97,169,4492.11
    EUR10,111,285Hellenic Telecommunications Organization SA97,169,4492.11
    アイルランド105,202,0532.29
    EUR10,115,582Ryanair Holdings plc105,202,0532.29
    イタリア296,746,4196.45
    EUR11,703,763Leonardo SpA89,369,9341.94
    EUR9,507,103Tenaris SA90,032,2661.96
    EUR11,943,432UniCredit SpA117,344,2192.55
    オランダ249,479,3085.43
    EUR776,739Aalberts Industries NV22,028,3180.48
    EUR1,984,110Akzo Nobel NV138,768,6533.02
    EUR2,498,094ASM International NV88,682,3371.93
    スペイン140,918,0823.07
    EUR6,682,212Indra Sistemas SA53,925,4511.17
    EUR4,284,966Metrovacesa SA, Reg. S47,991,6191.05
    EUR2,670,278Repsol SA37,917,9470.83
    EUR2,670,278Repsol SA Rights 09/01/20191,083,0650.02
    スウェーデン263,558,7635.73
    SEK4,655,602Boliden AB87,743,2081.91
    SEK1,351,148Essity AB ‘B’28,793,0710.63
    SEK15,659,952Nordea Bank Abp115,159,8412.50
    SEK1,395,044Veoneer, Inc., SDR31,862,6430.69
    スイス226,134,1944.92
    CHF2,041,132Adecco Group AG83,553,9511.82
    CHF1,747,931ams AG36,126,2310.79
    CHF1,902,795Cie Financiere Richemont SA106,454,0122.31
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		4,495,659,50397.79
    投資総額4,495,659,50397.79
    その他の純資産101,801,7622.21
    純資産総額4,597,461,265100.00


    2018年12月31日現在の財務諸表注記
    外国為替先渡契約明細表
    未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2018年12月31日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2018年12月31日時点で、当サブファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
    買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
    シェアクラスごとのヘッジ
    CHF19,531,800EUR17,304,6252019年1月31日100,067
    CNH11,994,700EUR1,521,1112019年1月31日(5,008)
    EUR940,832CHF1,063,1002019年1月31日(6,491)
    EUR122,954CNH971,2002019年1月31日197
    EUR92,070GBP83,4002019年1月31日(120)
    EUR1,483,865PLN6,383,3002019年1月31日4,430
    EUR295,856SEK3,047,2002019年1月31日(1,018)
    EUR256,812SGD404,0002019年1月31日(776)
    EUR11,000,157USD12,607,7002019年1月10日6,669
    GBP1,915,600EUR2,125,7992019年1月31日(8,312)
    PLN112,925,718EUR26,280,9422019年1月31日(108,553)
    SEK71,015,000EUR6,902,6322019年1月31日16,017
    SGD7,789,600EUR4,972,6592019年1月31日(6,060)
    USD77,471,200EUR67,838,2122019年1月10日(285,946)
    USD164,715,000EUR144,121,7342019年1月17日(590,090)
    EUR(884,994)

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2018年12月期報告書
    2018年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ*
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額414,621,576
    未実現評価益/(損)(31,427)
    有価証券評価額414,590,149
    銀行預金54,934,188
    有価証券未収入金1,006
    未収追加金10,263,357
    資産計479,788,700
    負債
    有価証券未払金251
    未払解約金2,530,742
    未払運用報酬55,277
    その他未払金198,238
    負債計2,784,508
    純資産総額477,004,192
    *評価額は償却原価を表す。

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    純資産総額
    2018年12月31日現在477,004,192
    発行済投資証券口数
    2018年12月31日現在
    Class A Dis-
    Class A Dis MF-
    Class A Dis MF2-
    Class A Dis MV-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis AUD Hedged MFC-
    Class A Dis AUD Hedged MFC2-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis HKD MF-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged MFC2-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis SGD Hedged MF2-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class A Dis ZAR Hedged-
    Class A Dis ZAR Hedged MFC-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis MF-
    Class C Dis MF1-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis SGD Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis CAD Hedged-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class U Dis MF-
    Class U Dis AUD Hedged MFC-
    Class U Dis ZAR Hedged MFC-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc1,243,126
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc CZK-
    Class A Acc CZK Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc268,591
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc1,323,618
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc SGD Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class CN Acc-
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc984,359
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CAD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IE Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class IZ Acc NZD Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class U Acc-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc44,623
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-
    Class X2 Acc-


    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額*
    2018年12月31日現在
    Class A Dis-
    Class A Dis MF-
    Class A Dis MF2-
    Class A Dis MV-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis AUD Hedged MFC-
    Class A Dis AUD Hedged MFC2-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis HKD MF-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged MFC2-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis SGD Hedged MF2-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class A Dis ZAR Hedged-
    Class A Dis ZAR Hedged MFC-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis MF-
    Class C Dis MF1-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis SGD Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis CAD Hedged-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class U Dis MF-
    Class U Dis AUD Hedged MFC-
    Class U Dis ZAR Hedged MFC-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc118.9986
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc CZK-
    Class A Acc CZK Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc117.2416
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc124.9144
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc SGD Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class CN Acc-
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc129.1982
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CAD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IE Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class IZ Acc NZD Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class U Acc-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc113.5646
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-
    Class X2 Acc-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

    2018年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ4,794,6191.01
    EUR2,386,000Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.183% 24/07/20202,397,0950.50
    EUR2,386,000Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.182% 13/07/20202,397,5240.51
    フランス7,513,4031.58
    EUR2,500,000Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.154% 03/06/20202,507,9750.53
    EUR5,000,000Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.284% 07/03/20195,005,4281.05
    オランダ4,412,3310.92
    EUR2,500,000Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN ZCP 29/05/20202,506,6150.52
    EUR1,900,000ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.084% 26/11/20201,905,7160.40
    カタール7,599,6251.59
    EUR7,600,000QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.183% 25/01/20197,599,6251.59
    スウェーデン2,448,0010.51
    EUR2,437,000Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 0.159% 15/09/20202,448,0010.51
    スイス6,335,1931.33
    EUR6,320,000Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.132% 16/10/20196,335,1931.33
    イギリス4,905,0921.03
    EUR2,400,000HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.134% 22/05/20202,406,8920.51
    EUR2,500,000Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.084% 27/02/20202,498,2000.52
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		38,008,2647.97

    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    デンマーク10,026,2042.10
    EUR10,000,000Danske Bank A/S ZCP 12/09/201910,026,2042.10
    フィンランド15,016,1083.15
    EUR6,000,000OP Corporate Bank plc ZCP 06/02/20196,001,9261.26
    EUR9,000,000OP Corporate Bank plc ZCP 30/05/20199,014,1821.89
    フランス118,177,78424.77
    EUR12,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 30/05/201912,013,6972.52
    EUR15,000,000BNP Paribas Harewood Avenue ZCP 29/04/201915,016,2793.14
    EUR22,000,000BNP Paribas Issuance BV ZCP 28/06/201922,030,5444.62
    EUR11,000,000BPCE SA ZCP 11/07/201911,012,8612.31
    EUR9,000,000BPCE SA ZCP 02/08/20199,012,2691.89
    EUR7,000,000Credit Agricole SA ZCP 28/06/20197,008,6751.47
    EUR12,000,000Credit Agricole SA ZCP 16/08/201912,016,6842.52
    EUR15,000,000Dexia Credit Local SA ZCP 14/08/201915,035,7623.15
    EUR15,000,000DNB Bank ASA ZCP 26/07/201915,031,0133.15
    ドイツ20,063,0344.21
    EUR20,000,000DZ Bank AG ZCP 27/09/201920,063,0344.21
    オランダ27,043,2575.67
    EUR10,000,000Cooperatieve Rabobank UA ZCP 10/10/201910,025,9372.10
    EUR10,000,000ING Bank NV ZCP 29/04/201910,009,5332.10
    EUR7,000,000ING Bank NV ZCP 29/05/20197,007,7871.47
    スウェーデン78,132,14816.38
    EUR6,000,000Nordea Bank AB ZCP 18/03/20196,004,6951.26
    EUR15,000,000Nordea Bank AB ZCP 29/05/201915,024,1453.15
    EUR10,000,000Skandinaviska Enskilda Banken AB ZCP 28/11/201910,027,6672.10
    EUR4,000,000Svenska Handelsbanken AB ZCP 28/02/20194,002,4210.84
    EUR20,000,000Svenska Handelsbanken AB ZCP 26/07/201920,030,9854.20
    EUR23,000,000Swedbank AB ZCP 28/06/201923,042,2354.83
    スイス40,045,6658.39
    EUR15,000,000Credit Suisse AG ZCP 12/02/201915,006,8313.14
    EUR15,000,000UBS AG ZCP 03/07/201915,020,6443.15
    EUR10,000,000UBS AG ZCP 25/10/201910,018,1902.10
    アラブ首長国連邦12,013,0242.52
    EUR12,000,000First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 29/04/201912,013,0242.52
    イギリス46,063,6329.66
    EUR24,000,000Barclays Bank UK plc ZCP 18/10/201924,054,2875.04
    EUR12,000,000Lloyds Bank plc ZCP 21/02/201912,005,1152.52
    EUR10,000,000Standard Chartered Bank ZCP 11/02/201910,004,2302.10
    アメリカ合衆国10,001,0292.10
    EUR10,000,000Procter & Gamble Co. (The) ZCP 11/01/201910,001,0292.10
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		376,581,88578.95
    投資総額414,590,14986.92
    その他の純資産62,414,04313.08
    純資産総額477,004,192100.00

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail