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【提出】: 2023/03/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	299,673,401
Ⅱ 負債総額	3,963,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,710,293
Ⅳ 発行済口数	267,534,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1053
(10,000口当たり)	(11,053	)

開示資料

決算

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