有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 691,697 | 62.27 | 43,078,048 | 62.81 | 43,446,783 | 49.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 19,524,968 | 1.0819 | 21,125,088 | 1.1013 | 21,502,847 | 24.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 11,992,830 | 1.8188 | 21,813,195 | 1.7789 | 21,334,045 | 24.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
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