有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 254,521 | 62.48 | 15,902,650 | 62.30 | 15,859,080 | 49.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 4,690,586 | 1.5995 | 7,502,592 | 1.6942 | 7,946,790 | 24.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 6,141,864 | 1.2875 | 7,908,018 | 1.2897 | 7,921,162 | 24.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.37 |
| 合 計 | 99.37 |
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