有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 974,369 | 61.89 | 60,310,232 | 61.28 | 59,714,640 | 48.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 18,251,063 | 1.5791 | 28,822,060 | 1.6444 | 30,012,047 | 24.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 22,849,638 | 1.2502 | 28,566,617 | 1.3051 | 29,821,062 | 24.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.30 |
| 合 計 | 96.30 |
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