臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2018年 4月17日 至 2018年 5月14日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	53,846,606円
期末受益権総口数	56,780,280口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,483円
期中騰落率	1.16%

計算期間	自 2018年 5月15日 至 2018年 6月14日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	56,972,776円
期末受益権総口数	59,515,158口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,573円
期中騰落率	1.16%

計算期間	自 2018年 6月15日 至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	59,636,035円
期末受益権総口数	61,367,627口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,718円
期中騰落率	1.72%