臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 10:24
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)

計算期間自 2020年 4月15日
至 2020年 5月14日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)90,265,800円
期末受益権総口数118,959,916口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,588円
期中騰落率0.12%

計算期間自 2020年 5月15日
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)101,723,907円
期末受益権総口数119,488,398口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,513円
期中騰落率12.45%

計算期間自 2020年 6月16日
至 2020年 7月14日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)103,019,694円
期末受益権総口数119,575,126口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,615円
期中騰落率1.43%