ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 1月15日 至 2022年 2月14日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	16,854,888円
期末受益権総口数	16,494,237口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,219円
期中騰落率	△3.02%

計算期間	自 2022年 2月15日 至 2022年 3月14日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	17,339,404円
期末受益権総口数	16,515,637口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,499円
期中騰落率	2.94%