有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 4月17日至 2018年10月15日	当期自 2018年10月16日至 2019年 4月15日
営業収益
受取配当金	2,418,939	3,234,375
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△2,757,772	4,134,157
為替差損益	△1,733,870	313,603
その他収益	-	12,057
営業収益合計	△2,072,703	7,694,193
営業費用
支払利息	441	248
受託者報酬	8,847	11,870
委託者報酬	249,400	334,124
その他費用	202,194	44,081
営業費用合計	460,882	390,323
営業利益又は営業損失(△)	△2,533,585	7,303,870
経常利益又は経常損失(△)	△2,533,585	7,303,870
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,533,585	7,303,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△45,006	2,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,356,178	△8,323,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,025	565,005
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,025	565,005
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,791,965	946,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,791,965	946,700
分配金	860,042	1,149,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,323,739	△2,553,552