有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年10月16日至 2019年 4月15日	当期自 2019年 4月16日至 2019年10月15日
営業収益
受取配当金	3,234,375	2,973,138
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	4,134,157	△1,295,129
為替差損益	313,603	△3,930,530
その他収益	12,057	-
営業収益合計	7,694,193	△2,252,521
営業費用
支払利息	248	345
受託者報酬	11,870	12,505
委託者報酬	334,124	351,980
その他費用	44,081	46,400
営業費用合計	390,323	411,230
営業利益又は営業損失(△)	7,303,870	△2,663,751
経常利益又は経常損失(△)	7,303,870	△2,663,751
当期純利益又は当期純損失(△)	7,303,870	△2,663,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,704	△10,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,323,739	△2,553,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	565,005	1,009,971
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	565,005	1,009,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	946,700	1,818,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	946,700	1,818,396
分配金	1,149,284	1,216,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,553,552	△7,231,812