有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月16日至 2019年10月15日	当期自 2019年10月16日至 2020年 4月14日
営業収益
受取配当金	2,973,138	3,103,165
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△1,295,129	△16,624,793
為替差損益	△3,930,530	△3,350,095
営業収益合計	△2,252,521	△16,871,722
営業費用
支払利息	345	275
受託者報酬	12,505	13,201
委託者報酬	351,980	371,220
その他費用	46,400	48,094
営業費用合計	411,230	432,790
営業利益又は営業損失(△)	△2,663,751	△17,304,512
経常利益又は経常損失(△)	△2,663,751	△17,304,512
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,663,751	△17,304,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,871	△555,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,553,552	△7,231,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,009,971	2,369,703
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,009,971	2,369,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,818,396	3,442,198
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,818,396	3,442,198
分配金	1,216,955	1,297,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,231,812	△26,350,894