資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。

2018/10/05 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2018年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	53	122,128	百万円
追加型株式投資信託	70	272,322	百万円
合計	123	394,450	百万円

2018/10/05 9:24

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2018年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	52,479,755	4.20
	小計	1,115,892,936	89.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,890,144	1.51
合計(純資産総額)		1,250,826,656	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2018/10/05 9:24

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2018年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,124,738,222	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,591,893	0.76
合計(純資産総額)		1,133,330,115	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2018/10/05 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)長期前払費用定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2018/10/05 9:24

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2018/10/05 9:24