純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年7月9日現在)
		金額(円)
負債合計		5,914,986
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

2018/10/05 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2018年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	53	122,128	百万円
追加型株式投資信託	70	272,322	百万円
合計	123	394,450	百万円

2018/10/05 9:24

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2018年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,890,144	1.51
合計(純資産総額)		1,250,826,656	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2018/10/05 9:24

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2018年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,591,893	0.76
合計(純資産総額)		1,133,330,115	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2018/10/05 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2018/10/05 9:24

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2018/10/05 9:24